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促进内部控制和管理 做到资金应收尽收

来源: 作者: 发布时间:2018年08月16日 分享到:

  近日,兴安盟审计局对某行政事业单位进行审计中发现,个别单位存在内部管理不规范、约束不强的问题。如:某单位的业务科室和财务部门协调沟通不畅,业务科室统计某项应收资金时统计了近半个月才把应收的数据统计上来,没有建立台账,且不知该项资金是否应收尽收。经审计组将业务数据与财务数据对比分析得出结论,应收未收某资金28.84万元,发生此问题的原因是:业务部门和财务部门之间职责分工未明确,且缺乏协调联系机制。业务部门开出交款通知书上未注明应交金额和已交金额,从交款通知书上看不清应交未交情况,财务部门只是按照实际收到的款项记账,即使财务部门将交款回执交到业务部门,业务部门也未做统计。造成执收单位对应收未收情况掌握不准,不能全额收取相关资金。发现该问题后,盟审计局责成该单位建立与实施内部控制制度,确保资金财产安全,明确责任,规避风险,全面提高单位管理水平。目前,该单位已经对上述问题进行了整改。(李翠霞)

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